Відносини благодійної органіації з банківськими установами

09 січня 2016, 13:19 до роздiлу

Наталія Оніпко

Доброго дня, питання стосується постанови 417 НБУ. Пояснюю. Сьогодні вносили гроші з каси підприємства на рахунок підприємства (благодійного фонду), вносив водій (як представник фонду, він має довіреність). І тут виявилося, що при внесені суми від 15 тисяч грн. потрібно заповнювати опитувальник і залишати паспортні дані та ідент. код – дані не юридичної особи, яку в даній ситуації представляє водій, а його дані - тобто фіз.особи, яка фізично привезла в банк ці гроші. Чи правомірні дії касира банку? Чи правильно вони трактують цю постанову. Дякую

Відповідь

Юлія Кірсанова, сертифікований фахівець з управління фінансами неприбуткових організацій

09 січня 2016, 13:19

Так, дії касира банку є правомірними, якщо це передбачено відповідними посадовими інструкціями, які базуються на внутрішніх документах банку з питань фінансового моніторінгу.

Але перевірити це не є можливості, оскільки «Внутрішні документи банку з питань фінансового моніторингу є документами з обмеженим доступом» ( ст. 19 Постанови  417).

Але вибір банку- справа добровільна, якщо  цей факт за деяких обставин  не подобається представникам Вашої організації.

Останні запитання в цьому розділу

Зняття коштів з рахунку ГО

Доброго дня. Підкажіть, будь ласка,чи може громадська організація зняти кошти з рахунку у банку або розраховуватися карткою Ключ до рахунку у магазині? Приклад: для майстерні за проєктом потрібен стелаж, ми хочемо...

Переглянути

Як надати благодійну допомогу БО без банківського рахунку

Доброго дня. Чи можливо надавати допомогу Благодійній Організаціі без банківського рахунку і як її оформити?

Переглянути

Видача готівки під звіт церквою

Церква(НО) видає з каси гроші під звіт пастору для передачі благодійної пожертви іншій НО. Які бух проведення виникнуть? дякую

Переглянути

Як правильно вести касу при готівковиї розрахунках, якщо кошти знімаються з рахунку на видачу стипендії для школярів по відомості.

Доброго дня, допоможіть як правельно вести касу при готівковиї розрахунках, якщо кошти знімаються з рахунку на видачу стипендії для школярів по відомості.

Переглянути

Видача готівки під звіт учаснику БО

Добрый день! Помогите,пожалуйста, разобраться в следующем вопросе: Может ли благотворительный фонд выдавать денежные средства под отчет члену фонда, не соотоящему в трудовых отношениях с фондом, на реализацию...

Переглянути